關于《福建海西金融租賃有限責任公司2022年度 關聯(lián)交易情況報告》的公告
根據(jù)《商業(yè)銀行內部控制指引》、《商業(yè)銀行股權管理暫行辦法》及公司《關聯(lián)交易管理辦法》相關規(guī)定，現(xiàn)將2022年本公司與各類關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易情況報告如下：
一、關聯(lián)交易概況
截至2022年末，本公司與各類關聯(lián)方共有關聯(lián)交易4筆，余額合計4537.31萬元，均為以資金為基礎的關聯(lián)交易（融資租賃）。其中，3筆為存量未結清關聯(lián)交易，1筆為2022年新增關聯(lián)交易（福建晉工機械有限公司融資租賃業(yè)務）。所有關聯(lián)交易中，2筆為存量未結清重大關聯(lián)交易，已經(jīng)第二屆董事會第二次會議審批，其他為一般關聯(lián)交易。具體詳見附件：關聯(lián)交易信息表。
另，本公司存在一筆未確定性質關聯(lián)交易，即向控股股東廈門銀行股份有限公司購買辦公場所事宜。雙方簽署了《房產(chǎn)預約買賣合同》，約定交易價格為3514.28萬元，如因客觀原因無法交易過戶，將改為自房產(chǎn)交付使用之日（2022年9月26日）起按40元/㎡/月的價格進行租賃。該事項已經(jīng)第二屆董事會第25次會議審議通過，但因政策不明確等原因，目前無法確定將發(fā)生買賣或者租賃事項，也未實際支付款項。
二、關聯(lián)交易管理情況
1.銀保監(jiān)會《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》已于2022年3月1日正式施行。監(jiān)管新規(guī)對關聯(lián)方定義、關聯(lián)方信息搜集、關聯(lián)交易口徑、關聯(lián)交易金額計算方式、關聯(lián)交易定價標準、關聯(lián)交易審批與回避關聯(lián)交易執(zhí)行與管理、關聯(lián)交易報告和披露等內容進行了大幅度調整。
為匹配監(jiān)管新規(guī)要求，規(guī)范本公司的關聯(lián)交易，促進公司穩(wěn)健運行，維護公司及股東合法權益，公司對現(xiàn)行《關聯(lián)交易管理辦法》進行修訂，對制度結構、內容進行了較多修訂。修訂后的制度已經(jīng)第二屆董事會第二十四次會議審議通過，并已按新口徑進行了關聯(lián)方信息的收集和梳理工作。
2. 本公司審計部于2022年11月開展了關聯(lián)交易管理專項內部審計。審計發(fā)現(xiàn)，本公司未依據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》第四十條要求，明確公司具有大額授信、資產(chǎn)轉移、資金運用等核心業(yè)務審批或決策權的人員名單。針對該問題，公司關聯(lián)交易管理辦公室于12月組織討論，擬定了公司具有大額授信、資產(chǎn)轉移、資金運用等核心業(yè)務審批或決策權的人員名單為：公司總裁（全面負責公司經(jīng)營管理）、授信管理部分管領導（總裁對部分授信事項轉授權）、授信管理部負責人（總裁對部分授信事項轉授權）、計劃財務部負責人（總裁對部分財務事項轉授權）。該問題已整改到位。
特此公告。
福建海西金融租賃有限責任公司
2023年5月10日
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